FI和SD集成自动记账-销售发货开票流程-VKOA

蔚落 2023-03-14 05:27 80阅读 0赞

### 文章目录 ###

*  一、销售流程和会计凭证分录
 *  二、业务流程实现和会计凭证
 *   *  2.1 创建SO-VA01
     *  2.2 创建DN-VL01N
     *  2.3 收货PGI-VL02N/MIGO
     *  2.4 开票-VF01
 *  三、配置
 *   *  3.1 组织架构和物料相关属性
     *  3.2 业务处理-OMJJ
     *   *  3.2.1 科目修改
     *  3.3 发货过账（MIGO）记账科目-OBYC
     *  3.4 开票（VF01）记账科目-FTXP/VKOA
     *   *  3.4.1 销项税记账科目-FTXP
         *  3.4.2 主营业务收入-VKOA
         *  3.4.3 物料科目组设置和测试-OVK5/SM30(V\_TVKM)

# 一、销售流程和会计凭证分录 #

![在这里插入图片描述][20200521210441406.jpg]

# 二、业务流程实现和会计凭证 #

## 2.1 创建SO-VA01 ##

SO: 40001271  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 1]

## 2.2 创建DN-VL01N ##

DN: 80000936  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 2]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 3]

## 2.3 收货PGI-VL02N/MIGO ##

![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 4]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 5]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 6]

## 2.4 开票-VF01 ##

![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 7]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 8]

# 三、配置 #

## 3.1 组织架构和物料相关属性 ##

此处不再赘述  
参考：[FI和MM集成自动记账-采购收货发票校验业务][FI_MM_-]

## 3.2 业务处理-OMJJ ##

发货过账对应移动类型601，对应价值串WA01  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 9]  
TE码如下  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 10]

### 3.2.1 科目修改 ###

此处参考：[5.2 移动类型科目分组设置及概念说明][5.2]  
**定义**：细分的科目确定，对应OBYC中一般修改。  
**作用**：用于实现同一事务中不用的业务，如同样的存货出库（交易码GBB），但发货到生产订单是记生产成本消耗、发货到销售订单记到销售成本，这就需要在GBB的基础上，在进行细分，这是就可以用科目修改进行区分。  
**使用范围**：  
BSX，表示材料的进库，无论是采购入库，生产入库，盘盈入库，委外加工入库等入库动作，都只直接对应到一个存货科目，它就不再需要科目修改。  
GBB常用的科目修改如下：  
AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算；  
BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目；  
INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目；  
VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目；  
VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目；  
VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等；  
VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等；  
VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等；  
**此处我们就用到了VAX**

## 3.3 发货过账（MIGO）记账科目-OBYC ##

分录：  
**Dr. 主营业务成本 Cr. 库存商品**

交易码：  
1、 BSX: 材料的入库，包括采购入库、生产入库、盘盈入库和委外加工入库等入库操作。  
**贷：库存商品**  
2、 GBB: 库存记账的冲销输入。材料出库，对应各种消耗类型，所以会对应到不同类型的消耗科目，如：发料到工单是生产成本消耗、研发发料则是研发费用、销售发料对应到销售成本科目、报废发料对应管理费等。  
**借：主营业务成本**

物料评估分类：7920 评估范围1000 科目修改VAX  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 11]

## 3.4 开票（VF01）记账科目-FTXP/VKOA ##

分录  
Dr. 应收账款  
Cr. 主营业务收入  
销项税

### 3.4.1 销项税记账科目-FTXP ###

![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 12]

### 3.4.2 主营业务收入-VKOA ###

由下面这些因素共同确定主营业务收入对应的会计科目。  
1销售组织  
2客户账户分配组  
3物料科目设置组  
4条件类型的科目代码  
有科目表+1234项共同确定会计科目  
\*\*总结：哪个公司(账表)在哪里(销售组织)卖给哪个客户(AAG)，卖的什么东西(AAG)，收入还是返利(帐码)\*\*最终确定会计科目  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 13]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 14]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70 15]

### 3.4.3 物料科目组设置和测试-OVK5/SM30(V\_TVKM) ###

参考如下链接：  
[https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/119739211][https_blog.csdn.net_wangjolly_article_details_119739211]

[20200521210441406.jpg]: /images/20230312/eb72fe2b7fa84cc08b8a00970baddb09.png
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[FI_MM_-]: https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/106152796
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[5.2]: https://blog.csdn.net/qq_33641781/article/details/78029041?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.nonecase&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.nonecase
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[https_blog.csdn.net_wangjolly_article_details_119739211]: https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/119739211