SAP S/4HANA货币类型(Currency Types)和货币(Currency)配置

今天药忘吃喽~ 2022-12-10 10:14 872阅读 0赞

### 文章目录 ###

*  一、基本概念
 *   *  1.1 货币(Currency)
     *  1.2 货币类型(Currency Types)
 *  二、货币配置-OY03
 *  三、货币类型配置-FINSC\_LEDGER
 *   *  3.1 SAP 预置货币类型 - OMX6
     *  3.2 货币类型：00 凭证货币
     *  3.3 货币类型：10 公司代码货币-OX02
     *  3.4 货币类型：30 集团货币-SCC4
     *  3.5 货币类型：20 成本控制范围货币-OKKP
     *  3.6 货币类型：40和50 硬通货和基于索引的货币 - OY01
     *  3.7 货币类型：60 全球公司货币-OX15
 *  四、全局性货币转换配置-FINSC\_LEDGER
 *  五、公司代码层面货币转换配置-FINSC\_LEDGER
 *  六、帐套的公司代码设置-FINSC\_LEDGER
 *   *  6.1 统一日记账货币
     *  6.2 本位币
     *  6.3 查看公司代码本位币配置-OB22

# 一、基本概念 #

## 1.1 货币(Currency) ##

SAP中货币一般指货币代码，指一国货币在交易中为了方便而使用的代码。如中国货币人民币，对应货币代码CNY。  
SAP中，所有的货币都按照ISO标准进行维护。  
SAP提供了主要国家和地区的货币，对于特殊的不存在货币，可以自定义货币。

## 1.2 货币类型(Currency Types) ##

SAP货币类型是指将不同组织范围或业务中涉及的货币进行归类，并分配相应的类型代码。  
如，会计凭证中货币归类为凭证货币类型、公司代码中的货币归类公司代码货币。  
【**注意**】**货币类型不是货币**。

# 二、货币配置-OY03 #

T-CODE: OY03  
或  
路径：  
IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查货币代码  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 1]  
自定义货币，点击“新条目”创建

# 三、货币类型配置-FINSC\_LEDGER #

T-CODE: FINSC\_LEDGER  
或  
路径：  
IMG->财务会计->财务会计全局设置->分类账->分类账->定义分类账和货币类型的设置  
【**注意**】该事务代码或路径是一个功能统合的集成配置环境，被集成的功能配置包括：货币类型、货币转换设置、公司代码货币转换设置、分类账新建或维护、本位币设置、统一日记账货币货币类型设置等。  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 2]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 3]

## 3.1 SAP 预置货币类型 - OMX6 ##

T-CODE: FINSC\_LEDGER （货币类型）  
或OMX6 直接查看  
SAP系统中，预先设置了一些货币类型，如下所示  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 4]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 5]  
几个常见预置货币类型：  
**00**: 凭证货币，会计凭证抬头货币，一个凭证对应唯一一个货币。  
**10**: 公司代码货币，公司代码中维护的第1本位币。  
**20**:成本控制范围货币，控制范围设置的货币。  
**30**: 集团货币，通常是集团所在地国家币种。  
**A0**: 财务管理范围货币，预算模块设置的货币。  
**B0**: 经营范围货币，获利分析模块设置的货币。

## 3.2 货币类型：00 凭证货币 ##

会计凭证抬头货币，一个凭证对应唯一一个货币。如：中国公司发生一笔美元(USD)业务，会计凭证使用USD，即凭证货币为USD  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 6]

## 3.3 货币类型：10 公司代码货币-OX02 ##

公司代码货币定义在公司代码层面。  
公司代码中维护的第1本位币。  
T-CODE: OX02  
或  
路径：IMG->企业结构->定义->财务会计->编辑，复制，删除，检查公司代码  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 7]  
![在这里插入图片描述][20200925190052490.jpg_pic_center]  
![在这里插入图片描述][20200925190059736.jpg_pic_center]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 8]

## 3.4 货币类型：30 集团货币-SCC4 ##

定义Client的时候，分配货币代码，即集团货币。  
T-CODE: SCC4  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 9]

## 3.5 货币类型：20 成本控制范围货币-OKKP ##

控制范围中设置的货币。  
T-CODE: OKKP  
或  
路径：IMG->控制->一般控制->组织结构->维护成本控制范围  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 10]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 11]  
![在这里插入图片描述][20200925191356405.jpg_pic_center]  
【**注意1**】控制范围中的“货币类型”如果包含多种货币，则“货币”无法维护成功。  
如：一个成本控制范围下的所有公司代码都使用同样的货币时(如CNY)，货币类型+币种的输入组合：10+CNY可以维护成功。  
【**注意2**】一般“货币类型”的值选择 30（ 集团货币），因为 一个client只对应一个 集团货币。  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 12]

## 3.6 货币类型：40和50 硬通货和基于索引的货币 - OY01 ##

40 硬通货币(Hard currency)，基于国家的特定第二货币，在通货膨胀高的国家中使用硬通货  
50 索引货币(Index base currency) 基于国家的假设货币或者参考的货币（常用于高通胀国家），为外部报表（例如，税款返还）规定指数化货币  
T-CODE: OY01  
或  
路径：IMG->SAP NetWeaver->常规设置->设置国家->定义mySAP系统中的国家  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 13]  
![在这里插入图片描述][20200925215403349.jpg_pic_center]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 14]  
【注意】如果成本控制范围内选择货币类型40或50，对应的公司代码必须属于同一个国家，或者这些国家必须使用同样的基于索引的货币或硬通货。

## 3.7 货币类型：60 全球公司货币-OX15 ##

用于和外部系统对接的外部公司代码的货币。  
T-CODE: OX15  
或  
路径：IMG->企业结构->定义->财务会计->定义公司  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 15]  
![在这里插入图片描述][20200925225230364.jpg_pic_center]  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 16]

# 四、全局性货币转换配置-FINSC\_LEDGER #

T-CODE: FINSC\_LEDGER  
对于自定义货币类型，输入要转换为的货币（货币字段），以及需要转换的货币（原始货币字段）。此外，输入汇率类型和汇率日期（凭证日期，过账日期和转换日期）。你也可以决定是否货币转换要实时完成。  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 17]  
【注意】如果你不选择“实时转换，你可以在月末使用“外币评估”。

# 五、公司代码层面货币转换配置-FINSC\_LEDGER #

T-CODE: FINSC\_LEDGER  
对于指定公司代码下的自货币类型，输入要转换为的货币（货币字段），以及需要转换的货币（原始货币字段）。  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 18]

# 六、帐套的公司代码设置-FINSC\_LEDGER #

T-CODE: FINSC\_LEDGER  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 19]

## 6.1 统一日记账货币 ##

“本币类型”“全局货币类型”本地货币派生的，公司代码货币和集团货币。**其他8个货币字段可以自由定义**，系统支持对于所有货币类型的实时货币转换（或者使用期末的外币评估程序）。所有业务数据存储在统一日记账表ACDOCA中。  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 20]

## 6.2 本位币 ##

本位币支持3种，第一货币会默认为公司代码货币。  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 21]  
本位币业务数据同时存储在ACDOCA和BSEG中  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 22]

## 6.3 查看公司代码本位币配置-OB22 ##

T-CODE: OB22  
![在这里插入图片描述][watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 23]

[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center]: /images/20221123/f064610004e74477b52a8748429b998d.png
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[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 21]: /images/20221123/f5d02ee21d4146f8959473a24c2df231.png
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[watermark_type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk_shadow_10_text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmdsZWk4ODA1MjY_size_16_color_FFFFFF_t_70_pic_center 23]: /images/20221123/5bfa1d6247004d0cb0ef6e07ecffdc90.png